永远相信长期主义所带来的回报
金元顺安基金管理有限公司成立于2006年11月,是经中国证券监督管理委员会证监基金字[2006]222号文批准设立的基金管理公司,公司经营范围为募集基金、管理基金和经中国证监会批准的其他业务(涉及行政许可的凭许可证经营)。
基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 关注 | 操作 |
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宝石动力混合 620001 |
0.9530 | 1.3172 | 2025-06-19 | -0.65% | -2.23% | 2.33% | -1.44% | 交易 | |
金元顺安成长动力混合 620002 |
0.8401 | 1.3131 | 2025-06-19 | -0.79% | -0.05% | 10.69% | 3.77% | 交易 | |
优质精选灵活配置混合A 620007 |
1.2226 | 1.3673 | 2025-06-19 | -0.71% | 0.39% | -2.29% | 7.78% | 交易 | |
优质精选灵活配置混合C 001375 |
1.2198 | 1.2198 | 2025-06-19 | -0.71% | 0.38% | -2.39% | 7.72% | 交易 | |
医疗健康混合A 007861 |
0.4274 | 0.4274 | 2025-06-19 | -2.38% | 2.59% | -7.35% | 3.99% | 交易 | |
医疗健康混合C 007862 |
0.4239 | 0.4239 | 2025-06-19 | -2.37% | 2.59% | -7.55% | 3.90% | 交易 | |
金元顺安鑫怡混合发起式A 022492 |
0.9687 | 0.9687 | 2025-06-19 | -0.55% | -0.85% | -- | -3.13% | 交易 | |
金元顺安鑫怡混合发起式C 022493 |
0.9667 | 0.9667 | 2025-06-19 | -0.57% | -0.89% | -- | -3.33% | 交易 | |
行业精选混合A 014659 |
0.7744 | 0.7744 | 2025-06-19 | -0.55% | 1.56% | 3.78% | -0.18% | 交易 | |
行业精选混合C 014660 |
0.7654 | 0.7654 | 2025-06-19 | -0.55% | 1.54% | 3.54% | -0.25% | 交易 | |
金元顺安元启灵活配置混合 004685 |
5.3322 | 5.3322 | 2025-06-19 | -1.39% | 1.00% | 30.11% | 14.18% | 交易 | |
消费主题混合 620006 |
1.6641 | 1.7341 | 2025-06-19 | -0.58% | 0.17% | 20.26% | 1.23% | 交易 | |
价值增长混合 620004 |
0.5883 | 0.5883 | 2025-06-19 | -0.61% | -0.47% | 0.05% | -1.92% | 交易 | |
产业臻选混合A 015291 |
0.7381 | 0.7381 | 2025-06-19 | -0.39% | 1.17% | 14.40% | 2.02% | 交易 | |
产业臻选混合C 015292 |
0.7348 | 0.7348 | 2025-06-19 | -0.38% | 1.14% | 14.06% | 1.87% | 交易 | |
金元顺安泓泽债券 015433 |
1.0145 | 1.0145 | 2025-06-19 | 0.01% | 0.12% | -- | 0.36% | 交易 | |
金元顺安鼎泰债券C 015435 |
1.0373 | 1.0373 | 2025-06-19 | -0.15% | 0.14% | -- | 1.39% | 交易 | |
金元顺安鼎泰债券A 015434 |
1.0388 | 1.0388 | 2025-06-19 | -0.15% | 0.16% | -- | 1.52% | 交易 | |
丰祥债券A 620009 |
1.0372 | 1.5722 | 2025-06-19 | -0.04% | 0.27% | 3.25% | 1.43% | 交易 | |
丰祥债券C 018296 |
1.0348 | 1.2848 | 2025-06-19 | -0.04% | 0.26% | 3.14% | 1.38% | 交易 | |
丰利债券A 620003 |
1.0158 | 1.3838 | 2025-06-19 | -0.07% | 0.23% | 4.40% | 1.73% | 交易 | |
丰利债券C 020499 |
1.1233 | 1.1233 | 2025-06-19 | -0.07% | 0.21% | 11.11% | 1.63% | 交易 | |
沣楹债券 003135 |
1.0911 | 1.2581 | 2025-06-19 | -0.12% | 0.07% | 1.65% | 0.61% | 交易 | |
金元顺安桉盛债券A类 004093 |
0.9877 | 1.1274 | 2025-06-19 | -0.05% | -0.92% | 3.23% | 0.55% | 交易 | |
金元顺安桉盛债券C类 007115 |
1.0704 | 1.2101 | 2025-06-19 | -0.05% | -0.93% | 2.81% | 0.30% | 交易 | |
金元顺安沣泰定开债发起式 005818 |
1.0110 | 1.2950 | 2025-06-13 | 0.00% | 0.17% | 3.09% | 0.41% | 交易 | |
金元顺安沣顺定开债发起式 005817 |
1.0392 | 1.3249 | 2025-06-19 | 0.12% | 0.73% | 3.47% | 1.04% | 交易 | |
沣泉债券A 005843 |
1.0609 | 1.2289 | 2025-06-19 | -0.46% | 0.05% | 6.60% | 2.81% | 交易 | |
沣泉债券C 019486 |
1.0487 | 1.0487 | 2025-06-19 | -0.46% | 0.03% | 6.39% | 2.72% | 交易 | |
泓丰纯债87个月定开债A 008224 |
1.0371 | 1.1991 | 2025-06-13 | 0.01% | 0.39% | 4.42% | 1.96% | 交易 | |
泓丰纯债87个月定开债C 008225 |
1.0270 | 1.1890 | 2025-06-13 | 0.01% | 0.37% | 4.21% | 1.86% | 交易 | |
金元顺安乾盛利率债债券 021670 |
1.0084 | 1.0133 | 2025-06-19 | 0.03% | 0.33% | -- | -0.18% | 交易 |
基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 关注 | 操作 |
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金元宝货币A 620010 |
0.3092 | 1.117% | 2025-06-19 | 交易 | |
金通宝货币A 004072 |
0.2684 | 1.086% | 2025-06-19 | 交易 | |
金元宝货币B 620011 |
0.3954 | 1.361% | 2025-06-19 | 交易 | |
金通宝货币B 004073 |
0.2689 | 1.086% | 2025-06-19 | 交易 |