永远相信长期主义所带来的回报
金元顺安基金管理有限公司成立于2006年11月,是经中国证券监督管理委员会证监基金字[2006]222号文批准设立的基金管理公司,公司经营范围为募集基金、管理基金和经中国证监会批准的其他业务(涉及行政许可的凭许可证经营)。
基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 关注 | 操作 |
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宝石动力混合 620001 |
1.0060 | 1.3702 | 2025-02-06 | 1.89% | 7.32% | 16.66% | 4.04% | 申购 | |
金元顺安成长动力混合 620002 |
0.8318 | 1.3048 | 2025-02-06 | 2.93% | 6.92% | 7.47% | 2.74% | 申购 | |
优质精选灵活配置混合A 620007 |
1.1331 | 1.2687 | 2025-02-06 | 0.36% | 2.27% | -6.84% | -0.11% | 申购 | |
优质精选灵活配置混合C 001375 |
1.1309 | 1.1309 | 2025-02-06 | 0.35% | 2.25% | -6.93% | -0.13% | 申购 | |
医疗健康混合A 007861 |
0.4067 | 0.4067 | 2025-02-06 | 0.92% | 1.07% | -11.82% | -1.05% | 申购 | |
医疗健康混合C 007862 |
0.4036 | 0.4036 | 2025-02-06 | 0.90% | 1.03% | -12.05% | -1.08% | 申购 | |
行业精选混合A 014659 |
0.7586 | 0.7586 | 2025-02-06 | 1.13% | -0.17% | 15.04% | -2.22% | 申购 | |
行业精选混合C 014660 |
0.7506 | 0.7506 | 2025-02-06 | 1.13% | -0.12% | 14.84% | -2.18% | 申购 | |
金元顺安元启灵活配置混合 004685 |
4.6132 | 4.6132 | 2025-02-06 | 0.40% | 2.30% | 27.94% | -1.22% | 申购 | |
消费主题混合 620006 |
1.6251 | 1.6951 | 2025-02-06 | 0.53% | 1.61% | 20.88% | -1.14% | 申购 | |
价值增长混合 620004 |
0.6139 | 0.6139 | 2025-02-06 | 2.59% | 7.31% | 18.29% | 2.35% | 申购 | |
产业臻选混合A 015291 |
0.7490 | 0.7490 | 2025-02-06 | 3.28% | 7.96% | 30.65% | 3.52% | 申购 | |
产业臻选混合C 015292 |
0.7464 | 0.7464 | 2025-02-06 | 3.28% | 7.92% | 30.26% | 3.48% | 申购 | |
金元顺安泓泽债券 015433 |
1.0102 | 1.0102 | 2025-02-06 | 0.03% | -0.04% | -- | -0.07% | 申购 | |
金元顺安鼎泰债券C 015435 |
1.0243 | 1.0243 | 2025-02-06 | 0.12% | 0.20% | -- | 0.12% | 申购 | |
金元顺安鼎泰债券A 015434 |
1.0248 | 1.0248 | 2025-02-06 | 0.13% | 0.22% | -- | 0.16% | 申购 | |
丰祥债券A 620009 |
1.0284 | 1.5634 | 2025-02-06 | 0.13% | 0.54% | 4.00% | 0.57% | 申购 | |
丰祥债券C 018296 |
1.0264 | 1.2764 | 2025-02-06 | 0.13% | 0.53% | 3.90% | 0.56% | 申购 | |
丰利债券A 620003 |
1.0004 | 1.3684 | 2025-02-06 | 0.47% | 0.76% | 5.86% | 0.19% | 申购 | |
丰利债券C 020499 |
1.1071 | 1.1071 | 2025-02-06 | 0.47% | 0.74% | 17.15% | 0.16% | 申购 | |
沣楹债券 003135 |
1.0912 | 1.2582 | 2025-02-06 | 0.51% | 1.28% | 3.90% | 0.62% | 申购 | |
金元顺安桉盛债券A类 004093 |
0.9839 | 1.1236 | 2025-02-06 | 0.03% | 1.50% | 7.27% | 0.16% | 申购 | |
金元顺安桉盛债券C类 007115 |
1.0686 | 1.2083 | 2025-02-06 | 0.03% | 1.47% | 8.34% | 0.13% | 申购 | |
金元顺安沣泰定开债发起式 005818 |
1.0309 | 1.2919 | 2025-01-27 | 0.17% | 0.21% | 4.65% | 0.10% | 申购 | |
金元顺安沣顺定开债发起式 005817 |
1.0298 | 1.3155 | 2025-02-06 | 0.11% | -0.01% | 4.93% | 0.13% | 申购 | |
沣泉债券A 005843 |
1.0566 | 1.2246 | 2025-02-06 | 0.99% | 3.82% | 11.95% | 2.39% | 申购 | |
沣泉债券C 019486 |
1.0452 | 1.0452 | 2025-02-06 | 1.00% | 3.80% | 10.92% | 2.38% | 申购 | |
泓丰纯债87个月定开债A 008224 |
1.0202 | 1.1822 | 2025-01-27 | 0.03% | 0.33% | 4.43% | 0.29% | 申购 | |
泓丰纯债87个月定开债C 008225 |
1.0110 | 1.1730 | 2025-01-27 | 0.03% | 0.32% | 4.22% | 0.28% | 申购 | |
金元顺安乾盛利率债债券 021670 |
1.0113 | 1.0162 | 2025-02-06 | 0.11% | 0.04% | -- | 0.11% | 申购 |
基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 关注 | 操作 |
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金元宝货币A 620010 |
0.2584 | 1.236% | 2025-02-06 | 申购 | |
金通宝货币A 004072 |
0.3159 | 1.494% | 2025-02-06 | 申购 | |
金元宝货币B 620011 |
0.3244 | 1.476% | 2025-02-06 | 申购 | |
金通宝货币B 004073 |
0.3161 | 1.494% | 2025-02-06 | 申购 |